FIBU-Buchungserfassung

Der Anwendungsbereich "Buchungserfassung" dient der Erfassung neuer Buchungen sowie der Änderung/Löschung noch nicht beendeter Buchungsstapel. Ebenfalls können  innerhalb der Buchungserfassung, der FIBU bereitgestellte Daten importiert werden.

Buchungsstapel 

Anlage eines Buchungsstapels 

Vor der eigentlichen Buchungserfassung öffnet sich zunächst der Erfassungsdialog zur Anlage eines Stapels. Der Buchungsstapel-Dialog dient einerseits zur Suche bereits erfasster Buchungsstapel und andererseits zur Erfassung neuer Buchungsstapel.
Folgende Buchungsstapelarten stehen in der STREIT - FIBU zur Verfügung: 

• Stapelbuchungen: Buchungen können bis zum Journaldruck (Beenden des Buchungsstapels) geändert bzw. gelöscht werden.

• Dialogbuchungen: Identische Bedienung der Buchungserfassung wie bei Stapelbuchungen, jedoch werden angesprochene Konten sofort verbucht und können somit nach der Übergabe in die Buchungsansicht nicht mehr direkt geändert bzw. gelöscht werden. Eine Korrektur erfolgt durch eine Umbuchung oder Stornierung. 

• Dauerbuchungen: Wiederkehrende Buchungen, welche periodengerecht abgerufen werden können.
  

In einer leeren Zeile der Suchergebnistabelle kann ein neuer Buchungsstapel angelegt werden. Durch Klick auf den Button [OK] oder bestätigen mit [Enter] wird der markierte Buchungsstapel geöffnet. Wichtig: Bei Anlage eines "neuen" Buchungsstapels sind innerhalb der Stapel-Zeile folgende Felder zu beachten:

Feld	Beschreibung
Stapelbezeichnung	Eingabe einer individuellen Stapelbezeichnung
Buchungsdatum	Vorgabe der zu buchenden Periode
Buchungsjahr	Bei Erfassung eines Buchungsstapels auf das Vorjahr muss zuerst das Buchungsjahr erfasst werden
Saldovortrag	Dient zur Eröffnungsbuchung von Saldovorträgen /Hierfür spezifische Buchungsschablonen für Kunden- und Lieferanten-Saldenvorträge werden im Buchungsstapel angeboten. Buchung ohne Buchungsschablone = Saldovorträge Sachkonten
Stapelart	Stapelbuchung = bis zur Stapelfreigabe änderbar; Dialogbuchung = nach Beendigung des Buchungssatzes nicht mehr änderbar; Dauerbuchung = hierdurch gespeicherte Buchungen können in einem Buchungsstapel eingelesen werden
MitarbeiterNr	Mitarbeiternummer, wird automatisch aufgrund der STREIT-Anmeldung eingestellt
Niederlassung	Es kann manuell eine Niederlassung eingegeben werden, falls damit gearbeitet wird.
Aktiv	Dieses Kennzeichen ist nicht änderbar und wird automatisch vorbelegt / aktiv = noch nicht abgeschlossener Buchungsstapel
Intervall Monate	Nur anwählbar bei Dauerbuchungen; Angabe in Monaten (Bspw. 1 = jeden Monat, 2 = jeden 2. Monat, usw.)
Intervalldatum	Letztes Buchungsdatum des Dauerbuchungsstapels

Suche eines Buchungsstapels 

Feld	Beschreibung
Buchungsjahr	Über das Drop-Down-Menü kann das Buchungsjahr ausgewählt werden
MitarbNr	Mitarbeiternummer - Suche über die Mitarbeiternummer (von-bis)
AktivKz	Aktivkennzeichen - Wenn nicht aktiv, dann Anzeige der bereits abgeschlossenen Buchungsstapel
SaldoVortragsKz	Saldovortragskennzeichen - Wenn aktiv, dann Anzeige der Saldovortrags-Stapel
Stapelart	Über das Drop-Down-Menü kann zwischen den Stapelarten: Stapelbuchungen, Dialogbuchungen und Dauerbuchungen gewählt werden
Stapelbezeichnung	Suche über die Stapelbezeichnung

Stornierung eines Buchungsstapels 

Ein Buchungsstapel kann nur dann komplett storniert werden, wenn der Stapel innerhalb der Buchungserfassung über die Funktion „Buchungsstapel beenden“ abgeschlossen wurde. Die Anwahl zur Stornierung von einem Stapel erfolgt im Auswahldialog für Buchungsstapel nach Anwahl der Buchungserfassung. Da nur bereits abgeschlossene Stapel storniert werden können, muss die Checkbox [AktivKz] deaktiviert werden. Durch Anwahl des Buttons [Daten anzeigen] werden die selektierten Stapel aufgelistet. Der gewünschte Stapel kann dann über die rechte Maustaste und Anwahl [Stapel stornieren] storniert werden. Über einen weiteren Dialog legen Sie einen neuen Storno-Buchungsstapel an, in welchen der Stapel storniert werden soll. Die in diesen neuen Stapel eingefügten Stornobuchungen können innerhalb des Stapels eingesehen, jedoch nicht verändert werden. Der Storno-Stapel wird danach über die Funktion „Ausführen“ und „Buchungsstapel beenden“ abgeschlossen.

Buchungserfassung

Nach Auswahl des Buchungsstapels im Buchungsstapel-Dialog gelangt man in die Buchungserfassung. Folgende Felder sind durch die Anlage des Buchungsstapels vorbelegt und können nicht geändert werden. 

• Buchungsdatum 
• Buchungsjahr 
  
• Stapelbezeichnung
• Stapelart
• Mitarbeiter-Nr
• Saldovortragskennzeichen 
• Aktiv-Kennzeichen 

Bei Bedarf können Sie folgende Felder vor der eigentlichen Buchung vorbelegen.

• Gegenkonto: Eingabe bzw. Suche (siehe auch Suchfunktion Lupe) eines Gegenkontos, welches bei der Buchung automatisch eingelesen wird.

• Konto-Nr des Kontrollsaldo: Eingabe bzw. Suche (siehe auch Suchfunktion Lupe) eines Kontos, von welchem ein Kontrollsaldo eingelesen wird (z.B. Kassen- und Bankkonto beim Buchen von Zahlungen)
  

Datenübernahme aus Verbuchung 

Innerhalb des Buchungsstapels haben Sie die Möglichkeit über Ausführen -> Datenübernahme aus Verbuchung Aus- und Eingangsrechnungen, sowie -Gutschriften zu übernehmen. Grundlage für die Übernahme ist, dass die Belege den Status "verbucht" haben. 

Wenn Rechnungen bzw. Gutschriften über diese Funktion in einen Buchungsstapel übernommen wurden, kann die Übernahme nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder rückgängig gemacht werden. 

Im Buchungsstapel gibt es über Extras -> bisherige Übernahmen aus Verbuchung die Möglichkeit einzusehen, wann eine Datenübernahme aus Verbuchung durchgeführt wurde. Mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem die übernommenen Buchungen angezeigt werden. Diese Buchungen müssen zuerst komplett aus dem entsprechenden Buchungsstapel gelöscht werden, bevor der selektierte Stapel zurückgesetzt werden kann. Im Anschluss stehen die Belege wieder über die Datenübernahme aus Verbuchung zur Verfügung und können erneut in den Buchungsstapel übernommen werden. 

Buchungstext - über Platzhalter 

In den Konstanten innerhalb der Gruppe Verbuchung/Clearing/Datev/Factoring gibt es fünf Einstellungen für die Buchungstexte der einzelnen EK- und VK-Belege. Die hier hinterlegten Platzhalter werden beim Verbuchen ausgewertet. Sind diese leer gelten die bisherigen automatisch erstellten Buchungstexte. Die Platzhalter für Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger werden dem Belegkopf entnommen nicht den Zeilen. Das ist unabhängig vom dem Schalter der regelt ob diese Daten auch in den Zeilen erfasst werden können.

Nach Anwahl der Konstanten und Eingabe eines Zeichens (bspw. Leertaste) öffnet sich automatisch ein Dialog, über den die Platzhalter für die Buchungstexte ausgewählt werden können.

Buchen 

Buchungen werden in der Buchungstabelle erfasst. Innerhalb der Buchungserfassung dienen "Buchungsschablonen" zur automatischen Vorbelegung von Buchungsinhalten. Außerdem haben Buchungsschablonen den Vorteil, dass eine logische Prüfung der Eingabefelder erfolgt. Beispiel: Bei der Schablone "Eingangsrechnung" wird automatisch das Konto "Verbindlichkeiten" eingestellt sowie die Eingabe eines Lieferanten-Kontos erzwungen. Das Vorsteuerkonto wird lt. Hinterlegung vorbelegt.
Eine Buchungserfassung kann jedoch auch ohne Buchungsschablone erfolgen. Hierbei wird jedoch keine buchungstechnische Logikprüfung durchgeführt. Lediglich das Vorhandensein angesprochener Konten, Kostenstellen, Kostenarten und Kostenträger wird geprüft. Es stehen folgende Buchungsschablonen zur Verfügung:

1. Ausgangsrechnung

2. Ausgangsgutschrift

3. Eingangsrechnung

4. Eingangsgutschrift

5. Zahlungseingang Debitor

6. Zahlungsausgang Debitor

7. Zahlungseingang Kreditor

8. Zahlungsausgang Kreditor

9. Sonderzahlungseingang; (Zahlkonto wie Bank oder Kasse wird im Gegenkonto gebucht)

10. Sonderzahlungsausgang; (Zahlkonto wie Bank oder Kasse wird im Gegenkonto gebucht)

In der ersten Buchungszeile erfolgt die Buchung auf das Hauptkonto und je nach Buchungsart auch auf das entsprechende Kunden- /Lieferantenkonto. Die zweite Buchungszeile (und weitere) dient (dienen) zur Erfassung des Gegenkontos (im Falle einer Mehrfachbuchung mehrerer Gegenkonten).

Vorgehensweise bei einer einfachen Buchung (1 Hauptkonto, 1 Gegenkonto)

am Beispiel einer Ausgangsrechnung: 

• KtoNr: Die erste Zeile der Buchungstabelle wird automatsch mit dem Konto "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" vorbelegt. 
• Adress-Nr: Eingabe bzw. Suche der Kundennummer (siehe auch Suchfunktion Lupe) 
• SollBtrg: Eingabe des Sollbetrags (Rechnungsbetrag) 
• BelNr: Eingabe einer Belegnummer (z.B. Rechnungsnummer) 
• Belegdatum: Eingabe des Belegdatums (Nicht ausschlaggebend dafür, in welche Periode gebucht wird)
  
• GegKto: Eingabe des Gegenkontos. Dieses wird automatisch in die 2. Zeile der Buchungstabelle übernommen. Erfolgt keine Eingabe in der 1. Zeile, kann das Gegenkonto auch in der 2. Zeile eingebeben werden 
• Buchungstext 
• Buchungsnummer 
• mit [Enter] Sprung in die nächste Buchungszeile - Habenbetrag wird automatisch vorbelegt 

Sind alle Buchungszeilen erfasst, kann mit [Enter] in eine leere Buchungszeile gesprungen werden. Durch nochmaliges Bestätigen mit [Enter] wird die Buchung in Erfasste Buchungen verschoben. (Achtung bei Dialogbuchungen: Buchung kann danach nicht mehr geändert bzw. gelöscht werden). 

Vorgehensweise bei Mehrfachbuchungen (1 Hauptkonto, mehrere Gegenkonten)

Die Mehrfachbuchung (auch Splittbuchung genannt) wird dadurch eingeleitet, indem das Eingabefeld [GegKto] in der "ersten Buchungszeile" nicht bedient wird. Ab der zweiten Buchungszeile können dann mehrere Gegenkonten eingegeben werden.
Bei Mehrfachbuchungen ist empfehlenswert, bei den Gegenkonten Nettobeträge einzugeben, die Steuerart herauszunehmen (Taste "Entf") und den Steuerbetrag in der letzten Buchungszeile, mit entsprechendem Steuerkonto, manuell einzugeben.

Vorgehensweise beim Buchen einer Zahlung 

Wird die Buchungsschablone "Zahlungseingang Debitor" bzw. "Zahlungsausgang Kreditor" ausgewählt, dann werden unter dem Register [Kunden-OP] bzw. [Lieferanten-OP] die OP-Daten angezeigt. Über das aktivieren des Zahlkennzeichens (Zkz) kann die Zahlungen einem offenen Posten zugewiesen werden. Dieser wird nach Beenden des Buchungsstapels automatisch ausgebucht. Wenn bei Buchung der Zahlung der Zahlbetrag und die Belegnummer bereits korrekt, in der Buchungszeile, eingegeben wurde, erfolgt die Markierung des entsprechenden Zahlkennzeichens in der OP-Zeile automatisch. 

Vorgehensweise bei Saldovortragsbuchungen 

Folgende Buchungsschablonen stehen bei Saldenvortragsbuchungen zur Auswahl:

• Ausgangsrechnung

• Ausgangsgutschrift

• Eingangsrechnung

• Eingangsgutschrift

Diese Buchungen werden nur bei einem STREIT -Finanzbuchhaltung-Neubeginn durchgeführt. Die Vorgehensweise ist gleich wie bei einfachen Buchungen. Der einzige Unterscheid besteht darin, dass das Gegenkonto in der ersten Buchungszeile nicht eingegeben werden muss, sondern mit Bestätigen der Zeile automatisch vorbelegt wird. Das Gegenkonto (Saldovortrag Kunden /Lieferanten) wird aufgrund der Hinterlegung in der Konstanten-Verwaltung automatisch eingestellt. 

Sachkonten-Saldenvortragsbuchungen werden gewöhnlich nach Erhalt der Anfangsbilanz zu beginn einen neues Geschäftsjahres durchgeführt. Hierfür wird keine Buchungsschablone verwendet, sondern direkt gebucht. Das Gegenkonto (Saldovortrag Sachkonten) wird automatisch (aufgrund der Hinterlegung in der Konstanten-Verwaltung) ermittelt. 

Alle Konten, welche im Sachkontenstamm das Kennzeichen "Automatischer Vortrag bei Jahreswechsel" aktiv haben müssen nicht mehr manuell in das Folgejahr vorgetragen werden. Diese Konten werden durch den Jahreswechsel automatisch in das neue Geschäftsjahr vorgetragen. 

Vorgehensweise bei Dauerbuchungen

In einem Dauerbuchungsstapel können immer wiederkehrende Buchungen erfasst werden, welche dann periodengerecht abgerufen werden können. Wichtig hierbei ist, dass beim Anlegen des Buchungsstapels die Stapelart "Dauerbuchungen" ausgewählt und ein entsprechender Intervall hinterlegt wird. Die Dauerbuchungen dienen nun als "Vorlage" und können in einen Standard-Buchungsstapel (Stapelbuchung) über die Funktion [Ausführen] ->[Dauerbuchungsstapel übernehmen] eingelesen werden. Die Buchungen können vor Beendigung des Buchungsstapels noch geändert oder wieder gelöscht werden.

Funktion Brutto/Netto-Buchung 

Damit im Rahmen einer Netto-Betragseingabe nicht immer die Steuer entfernt werden muss, kann dieser Vorgang über den Einstellparameter Brutto/Netto geregelt werden. 

Die Anwahl ob Brutto oder Netto gebucht werden soll, steuern Sie entweder über den Radio-Button brutto/netto oder über [Extras]     ->  [Bruttowerte buchen]. Bei Brutto-Buchung erfolgt die Erfassung mit Brutto-Beträgen und die Steuer wird herausgerechnet und ausgewiesen. Bei der Netto-Buchung wird die Steuer nicht herausgerechnet, sondern muss manuell gebucht werden. 

Werden im Rahmen von Mehrfachbuchungen Bruttobeträge eingegeben, kann die zugehörige Steuer automatisch über die Steuerart errechnet werden. Die Steuerart wird automatisch durch die entsprechende Voreinstellung innerhalb der Sachkonten-Stammdaten vorbelegt. Eine separate/zusätzliche Verbuchung der Steuer entfällt somit. Achtung: Falls in Verbindung mit einer Mehrfachbuchung die Teilbeträge inkl. Steuer eingegeben werden, besteht die Gefahr der Bildung von Rundungsdifferenzen, da die Steuer, im Gegensatz zum Ursprungsbeleg, nicht aus einem Gesamtbetrag, sondern aus Teilbeträgen ermittelt wird. Diese Gefahr besteht jedoch nicht, wenn die Teilbeträge im zu buchenden Ursprungsbeleg bereits inkl. Steuer aufgeführt waren und somit die Steuer-Gesamtsumme aus Teilsummen kumuliert wurde.

Dauerbuchungen - automatische Übergabe an das Clearing

In den Dauerbuchungungsstapel können Zahlungseingänge (z.B. über Buchungsschablone "Sonderzahlungseingang") erfasst werden. Hier besteht, beim Ablegen der Buchung, die Möglichkeit, das Clearing-Kennzeichen (CLRKz), zu setzen. Nach Übernahme der betreffenden Dauerbuchungen in einen Standard-Buchungsstapel erfolgt dann die automatische Übergabe der Buchungsdaten an das Clearing-Verfahren, wo diese entsprechend weiterverarbeitet werden.

Vorgehensweise bei Stornobuchungen

Um manuell eine Stornobuchung durchzuführen, wird der gleiche zu korrigierende Buchungssatz nochmals erfasst, jedoch mit Minus-Vorzeichen im Betrag. Stornobuchungen sind nur für Buchungen erforderlich, welche bereits über die Funktion [Buchungsstapel beenden] abgeschlossen wurden. Bei noch nicht abgeschlossenen Buchungen besteht immer die Möglichkeit einer direkten Korrektur oder Löschung des Buchungssatzes.

Um die Erfassung einer Stornobuchung zu vereinfachen, steht eine automatische Stornofunktion zur Verfügung. Diese Funktion gibt es sowohl für einzelne abgeschlossene Buchungen, als auch für abgeschlossene Buchungsstapel. Die Anwahl zur Stornierung eines Buchungsstapels erfolgt in dem Auswahldialog für Buchungsstapel per rechte Maustaste -> [Stapel stornieren] . Die Anwahl zur Stornieren einer einzelnen Buchung erfolgt in der "Konteninformation". Hier kann die Buchung aufgerufen und per rechte Maustaste [Buchung stornieren]. Im Rahmen der Stornofunktion muss immer ein Buchungsstapel angegeben werden, in dem die Stornobuchung gespeichert werden soll. Bei der Stornierung einer einzelnen Buchung wird nicht nur die markierte Zeile storniert, sondern immer die komplette Buchung. Es können immer nur endgültige Buchungen, deren Stapel abgeschlossen ist, storniert werden. Die Bezüge zwischen stornierter Buchung und Stornobuchung werden in dem Programmteil [Konteninformation] angezeigt. Bei der Stornierung ist wichtig, dass der Storno-Buchungsstapel, in welchen die Korrekturbuchung abgelegt wird, auf den selben Monat gebucht wird, wie die Ursprungsbuchung.

Vorgehensweise bei einer Buchungskorrektur 

Um eine Korrektur innerhalb des Buchungsstapels durchzuführen, wird der entsprechende Buchungssatz im Bereich der Buchungsübersicht durch Doppelklick in den Buchungserfassungsbereich übertragen. Dort erfolgt die entsprechende Korrektur mit anschließender Bestätigung durch Enter in der ersten leeren Buchungszeile. 

Vorgehensweise bei Löschung einer Buchung

Buchungen, die sich noch in einem aktiven Buchungsstapel befinden (keine Dialogbuchungen) können direkt in der Buchungsablage (ohne Übernahme in den Buchungserfassungsbereich) entweder über die Taste [entf] oder über die rechte Maustaste/Menütaste gelöscht werden. 

Bereich [Werte in nachfolgende Buchung übernehmen]

• (Buchung) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird immer die zuletzt gespeicherte Buchung in den neuen Buchungssatz eingestellt

• (Buch.-Schablone) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich die Buchungsschablone der letzten Buchung in den neuen Buchungssatz vorbelegt

• (Personenkonto) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich das Personenkonto in den neuen Buchungssatz eingestellt

• (Belegnummer) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich die Belegnummer in den neuen Buchungssatz eingestellt

• (BuchNr) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich die Buchungsnummer in den neuen Buchungssatz eingestellt

• (Buchungstext) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich der Buchungstext in den neuen Buchungssatz eingestellt

• (Gegenkonto) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich das Gegenkonto in den neuen Buchungssatz eingestellt

• (Belegdatum) Nach Aktivierung dieser Checkbox wird ausschließlich das Belegdatum in den neuen Buchungssatz ein

Vorjahresbuchungen 

Im Rahmen von Vorjahresbuchungen muss unbedingt darauf geachtet werden, dass bei der Buchungsstapel-Anlage die Felder [Buchungsdatum] und [Buchungsjahr] korrekt angegeben werden. Nur so wird gewährleistet, dass die nachfolgenden Buchungen im korrekten Buchungszeitraum verarbeitet werden.
In einem Vorjahreszeitraum erfasste Buchungen werden im entsprechenden Buchungsjahr gespeichert und verarbeitet. Werden im Rahmen von Vorjahresbuchungen auch Nebenkonten wie z.B. Kunden oder Lieferanten angesprochen, dann werden bei korrekter Einrichtung der betroffenen Sachkonten (Feld: Autovortrag) automatische Buchungseinträge im aktuellen Buchungsjahr erzeugt und in einem neuen, automatisch erzeugten Buchungsstapel, aufgeführt. Die Buchungen innerhalb dieses Buchungsstapels können über die entsprechende Funktion abgeschlossen und als Journal ausgegeben werden. Außer den Debitoren- und Kreditorenkonten werden ausschließlich die entsprechenden Saldovortragskonten als Gegenkonten angesprochen. Die Saldovortragskonten werden automatisch vorbelegt, wenn die korrekte Einrichtung innerhalb der Anwahl: [Menü] -> [Konstantenverwaltung] -> [Finanzbuchhaltung] -> [Sachkonten] erfolgt ist.
Aufwands-, Ertrags- und Steuerkonten werden durch diesen Vorgang nicht angesprochen. Die offenen Posten werden hingegen im laufenden Buchungsjahr berücksichtigt.

Vorvorjahresbuchungen 

Werden Buchungen im Vorvorjahr (und älter) erfasst, die automatische Vortragskonten enthalten (z.B. Forderung, Verbindlichkeit, Bank, Kasse, etc.), dann erfolgt bei Abschluss des Buchungsstapel die Abfrage, ob diese Buchungen in das Folgejahr (Vorjahr) übernommen werden sollen.

Wurden diese Buchungen nicht in das Vorjahr übertragen, kann dies im abgeschlossenen Vorvorjahres-Buchungsstapel über die Funktion [Ausführen] + [Buchungen in das Folgejahr übertragen (SV)] in das Folgejahr (aus aktueller Sicht das "Vorjahr") übertragen werden. Diese Buchungen werden ebenfalls ausschließlich gegen die Vortragskonten (ohne Jahresverkehrszahlen) gebucht. Sind die Buchungen in das Folgejahr übertragen worden und das Folgejahr entspricht aus aktueller Sicht dem Vorjahr, darf diese Funktion nicht nochmals angewendet werden, da die Übernahme der Buchungen vom Vorjahr in das aktuelle Buchungsjahr wiederum automatisch erfolgt. (Siehe Erläuterungen in Punkt "Vorjahresbuchungen"). Falls die Korrekturbuchung jedoch in einem noch älteren Zeitraum erfolgt ist (z.B. Vorvorvorjahr), dann kann diese Funktion auch im Folgejahr (aus aktueller Sicht das Vorvorjahr) nochmals genutzt werden.

Datenübernahme aus Verbuchung 

Grundlage dass Belege in die Finanzbuchhaltung übernommen werden können ist, dass die Verkaufs- bzw. Einkaufsbelege (Rechnungen und Gutschriften) den Verarbeitungsstatus „verbucht“ haben.
In der Buchungserfassung über [Ausführen] -> [Datenübernahme aus Verbuchung] können Rechnungen direkt in einen Buchungsstapel übernommen werden und der entsprechende Buchungssatz wird automatisch gebildet.

Wenn Belege fälschlicherweise über die Datenübernahme aus Verbuchung in den Buchungsstapel übernommen wurden, dann kann dieser komplette Verbuchungslauf wieder zurückgesetzt werden. Hierfür müssen alle Buchungen, welche in dem Verbuchungslauf übernommen wurden, aus dem Buchungsstapel gelöscht werden. Über die Funktion [Extras] -> [bisherige Übernahmen aus Verbuchung] kann dann der entsprechende Verbuchungslauf zurückgesetzt werden. In dem Dialog kann mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile eingesehen werden, welche Belege mit dem Verbuchungslauf übernommen wurden. 

Beenden eines Buchungsstapels

Sind alle Buchungen in die Buchungsansicht übergeben, kann der Buchungsstapel über den Befehl [Ausführen] -> [Buchungsstapel beenden], beendet werden. Es öffnet sich der Dialog "Buchungsstapel beenden /Journaldruck". Durch Markieren der Checkbox [Journal drucken] wird ein Druckvorgang erzeugt. Wird die Checkbox nicht aktiviert, erfolgt kein Druck des Buchungsjournals. Ein späterer Ausdruck ist jederzeit über die Stapelanzeige per rechte Maustaste möglich.
Bei lizenzierter Betriebsbuchhaltung werden alle Daten, die im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfasst wurden und betriebsbuchhaltungsrelevant sind, automatisch beim Abschließen eines Buchungsstapels an die Kostenstatistiken (Koa, Kst, Ktr) der Betriebsbuchhaltung übergeben.

Weitere Sonderfunktionen innerhalb der Buchungserfassung 

• [Ausführen] + [Buchungsstapel neu/ändern]: Es kann ein neuer Buchungsstapel geöffnet werden, bzw. ein noch nicht beendeter Buchungsstapel geändert werden.

• [Ausführen] + [Datenübernahme aus Verbuchung]: Es können Buchungen, resultierend aus einer Debitoren-Sollstellung oder Kreditoren-Habenstellung übernommen werden. Die Bereitstellung dieser Buchungen erfolgt über das STREIT-Hauptmenü und Anwahl Verbuchung (VK-Beleg-Verbuchungen, bzw. EK-Beleg-Verbuchungen)

• [Ausführen] + [Dauerbuchungsstapel übernehmen]: Es können zuvor erfasste Dauerbuchungsstapel eingelesen werden.

• [Ausführen] + [Buchungen aus Lohnprogramm übernehmen]: Hier können mit Hilfe einer Übergabedatei Buchungssätze aus dem Lohnprogramm P+I-Lohn eingelesen werden. Es öffnet sich der Dialog "Datenübernahme aus Lohn...". Über das Ordnersymbol kann nun die gewünschte Lohndatei gewählt werden. Über die Combobox wird der entsprechende Monat gewählt.

• [Ausführen] + [Buchungen in das Folgejahr übertragen (SV)]: Über diese Funktion können Buchungen mit automatischen Vortragskonten (z.B. Forderung, Verbindlichkeit, Bank, Kasse usw.) aus dem Vorvorjahr (und älter) in das Folgejahr übernommen werden. Diese Buchungen werden ausschließlich gegen die Vortragskonten (ohne Jahresverkehrszahlen) gebucht. Sind die Buchungen in das Folgejahr übertragen worden und das Folgejahr entspricht aus aktueller Sicht dem Vorjahr, darf diese Funktion nicht nochmals angewendet werden, da die Übernahme der Buchungen vom Vorjahr in das aktuelle Buchungsjahr wiederum automatisch erfolgt. (Siehe Erläuterungen in Punkt "Vorjahresbuchungen"). Falls die Korrekturbuchung jedoch in einem noch älteren Zeitraum erfolgt ist (z.B. Vorvorvorjahr), dann kann diese Funktion auch im Folgejahr (aus aktueller Sicht das Vorvorjahr) nochmals genutzt werden.

• [Ausführen] + [Buchungen von Datev übernehmen] Übergabedatei von DATEV. Einzulagernde Buchungen von DATEV werden als normale Umsatzbuchungen verarbeitet. Die Übernahme von Sonderbuchungsarten wie z.B. Saldenvorträge ist hierbei nicht vorgesehen.

Komfortfunktionen 

• [Strg] + [+]: Dient zum Wechsel des Buchungsbetrages von Soll nach Haben und umgekehrt.
• [Strg] + [f]: Dient zur Suche von Buchungssätzen innerhalb der Buchungsübersicht (untere Anzeigetabelle mit bereits erfassten Buchungen). Wird ein gesuchter Eintrag gefunden, so muss dieser einfach markiert und über OK übernommen werden. Der übernommene Buchungssatz wird im Buchungserfassungsbereich übernommen und steht zur Überarbeitung zur Verfügung.
• [Strg] + [k]: Kopieren des letzten gespeicherten Buchungssatzes in den Erfassungsbereich

Spring-Funktionen 

• [Strg] + [Kleiner-Zeichen]: Dient innerhalb der Buchungs-Erfassungsmaske zum Wechseln zwischen Buchungserfassungszeilen in den Offenen-Posten-Bereich und zurück.
• [Strg] + [Shift] + [Kleiner-Zeichen]: Dient innerhalb der Buchungs-Erfassungsmaske zum Wechseln zwischen der Buchungserfassungszeile in den Offenen-Posten-Bereich, speziell in das Zahl-Kennzeichen und zurück.

Alternativ zu den beiden oben genannten Funktionen können auch die zwei folgenden Funktionen eingesetzt werden:

• [/] - Zeichen auf dem numerischen Ziffernblock. Dient innerhalb der Buchungs-Erfassungsmaske zum Wechseln zwischen Buchungserfassungszeilen in den Offenen-Posten-Bereich und zurück.
• [X] - Zeichen auf dem numerischen Ziffernblock Dient innerhalb der Buchungs-Erfassungsmaske zum Wechseln zwischen Buchungserfassungszeilen in den Offenen-Posten-Bereich, speziell in das Zahl-Kennzeichen und zurück.