Neue Belege erfassen

Auswahl der Belegart und Öffnen eines neuen Beleges

Um einen Beleg zu erstellen, wählen Sie im Hauptmenü über den Programmordner Auftragsbearbeitung die gewünschte Belegart an. Es wird automatisch ein neuer Beleg in der entsprechenden Verwaltung geöffnet.

Folgende Belegarten können ausgewählt werden: 

Angebot / Auftragsbestätigung / Lieferschein / Rechnung / Barverkauf / Arbeitsauftrag / Arbeitsnachweis/ Rücklieferschein / Gutschrift

 

Erfassung der Vormaske

Vergabe Belegnummer und Belegdatum

Die Nummer des aktuellen Beleges vergibt STREIT® automatisch, nach Speicherung der Vormaske, entsprechend des in der Konstanten-Verwaltung, Register Vk-Beleg definierten Nummernkreises. Eine manuelle Auswahl der Belegnummer ist, sofern die entsprechende Belegnummer noch nicht verwendet wurde, möglich.

Das Belegdatum wird mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden.

Vorgabewerte für Neuerfassung festlegen

Wenn Sie Rechnungen, Gutschriften oder Barverkäufe gebündelt zu einem bestimmten Beleg- oder Leistungserbringungsdatum erfassen möchten, können Sie diese vor der Belegerfassung festlegen. Wählen Sie hierzu in der Vormaske der Rechnung-Verwaltung über die Menüleiste → [Extras] → [Vorgabewerte für Neuerfassung]. Im nachfolgenden Dialog stehen Ihnen die Felder Vorgabe für BelModus, Buchungsdatum und Leistungserbringung zur Verfügung. Der Belegmodus wird im Standard mit normal vorbelegt. Im Buchungs-, bzw. Leistungserbringungsdatum erfassen Sie jeweils das gewünschte Datum und bestätigen mit [OK]. Alle danach erfassten Belege im gewählten Status werden anschl. mit diesen Vorgaben erstellt. Durch Änderung der Vorgabewerte bzw. Beenden des Programms werden diese zurückgesetzt.

Bedeutung der verschiedenen Statuskennzeichen

Das Feld Status (VerabKz) wird automatisch belegt und kann nicht direkt verändert werden. 
Folgende Kennzeichen sind möglich:

Nach einem Statuswechsel bleibt der Ursprungsbeleg weiter erhalten. Erstellen Sie beispielsweise aus einem Angebot eine Auftragsbestätigung, wird das Angebot nicht gelöscht, sondern mit dem Verarbeitungskennzeichen Status gewechselt gekennzeichnet. In der Belegsuche und den verschiedenen Statistiken kann nach dem Status selektiert und ausgewertet werden.

Lager festlegen / ändern

Das Feld Lager innerhalb der Beleg-Kopfdaten ist standardmäßig mit dem in der Mitarbeiter-Verwaltung des Sachbearbeiters hinterlegten Lager vorbelegt. Im STREIT® Hauptmenü über die Menüzeile und Anwahl [Extras] + [Default-Lager] kann das Lager für die Dauer der STREIT® Anmeldung anderweitig vorbelegt werden. Diese Einstellung im Menü wirkt sich auf alle Programme aus, für die das Lager von Bedeutung ist. Das Lager kann innerhalb des Beleges nochmals individuell verändert werden. Nach Lageränderung erhalten Sie eine Abfrage ob die Änderung in eventuell bereits bestehende Positionszeilen übernommen werden soll. Wird diese mit [Ja] bestätigt wirkt sich diese Änderung auch auf alle bereits erfassten Positionen aus. Bei Bestätigung mit [Nein] werden nur die nachfolgend erfassten Positionen mit diesem Lager geführt.

Ist der Konstantenschalter FAKLgrNrNurInKopf innerhalb der Konstanten-Verwaltung aktiviert ist eine individuelle Änderung in den Belegzeilen nicht möglich.

Zuordnung des Kunden und einer Lieferanschrift

Ist Ihnen die Kundennummer nicht bekannt, gelangen Sie über die Anwahl der Such-Schaltfläche des Feldes Kunden-Nr in die Kunden-Suche.
Durch die Zuordnung des Kunden werden auf der Registerkarte Belegdaten automatisch die Bemerkung und die Notiz aus den Kunden-Stammdaten angezeigt.

Über die Schaltfläche [Aus Adressdaten] können Sie im Folgedialog über den Beleg-Adresstyp Kunden- oder Lieferanschrift eine Adresse oder Lieferantenadresse einlesen. Diese wird Ihnen, je nach gewähltem Beleg-Adresstyp, in die Kunden- oder Lieferanschrift eingestellt. Wurde eine Kundenanschrift nach Belegerstellung über die Kundenstammdaten nochmals geändert aktivieren Sie in diesem Dialog die Checkbox aus Kunden-Adresstammdaten. Die geänderten Adressdaten werden in den aktuellen Beleg übernommen wenn Sie die Schaltfläche [OK] bestätigen.

Zusätzlich zur Kundenanschrift können Sie eine Lieferanschrift zu erfassen. Über Anwahl der Such-Schaltfläche des Feldes Lieferanschrift-Nr erfolgt der Einsprung in die Kunden-Lieferanschriften-Suche und es werden alle zu diesem Kunden erfassten Kunden-Lieferanschriften automatisch zur Zuordnung angeboten. Per Doppelklick auf die gewünschte Lieferanschrift erfolgt der Rücksprung in die Beleg-Verwaltung und die Kunden-Lieferanschrift wird in die Beleg-Lieferanschrift eingestellt. Benötigen Sie eine diverse Lieferanschrift, welche nicht in den Stammdaten vorhanden ist, erfassen Sie diese über die Schaltfläche [Manuelle Lieferanschrift anlegen]. Dadurch sind die nachfolgenden Felder frei erfassbar. 

Weitere Wichtige Belegdatenfelder

Im Erfassungsbereich Belegdaten, Feld Bemerkung tragen Sie eine Bezeichnung ein, die den Beleg für Sie und ihren Kunden deutlich beschreibt. Diese Bemerkung ist zum einen standardmäßig in den Druckdesigns eingebettet und wird somit auf den Ausdrucken mit ausgegeben und zum anderen wird diese als Betreff des zu dem Beleg gehörenden Archiveintrag übernommen.

Hinterlegung einer Zahlungsbedingung / Skontierung / Valuta

Über das Listenfeld Bezeichnung, Maskenbereich Zahlungsbedingung stehen Ihnen alle hinterlegten Zahlungsbedingungen zur Auswahl. Falls diese dem Kunden-Stammsatz bereits hinterlegt ist, wird sie automatisch vorbelegt.

Skontierung eines Beleges

Möchten Sie einem Kunden Skonto gewähren legen Sie dies über das Listenfeld Zahlungsbedingung fest. Voraussetzung ist die Anlage von Zahlungsbedingungen über die Zahlungsbedingungen-Verwaltung. Die Vorbelegung erfolgt über die Hinterlegung einer Zahlungsbedingung in der Kunden-Verwaltung und kann bei Bedarf geändert werden.

Zu beachten ist des weiteren, ob die jeweiligen Artikel über die Artikel-Verwaltung skontierfähig gekennzeichnet sind. Eine Änderung der Skontierfähigkeit nehmen Sie über die jeweilige Positionszeile im Feld Skonto vor.

Skontierung von Rohstoffen 

Werden Artikel mit Rohstoffen skontiert, wirkt sich nicht nur die hinterlegte Skontierfähigkeit im Artikel aus. Entscheidend für die Skontierung ist ebenfalls die Einstellung der Rohstoffskontierung in der Konstanten-Verwaltung. Ausschlaggebend ist hier der Konstantenschalter FAKDefaultRohstSktKz. Hierüber legen Sie fest, ob für Rohstoffanteile die Skontierung erfolgen soll.

Berechnung der Valutatage

Es können sowohl in der Zahlungsbedingung, als auch im Kundenstamm direkt feste Valutatage hinterlegt werden. Innerhalb der Auftragsbearbeitung sind die Valutatage von unterschiedlicher Bedeutung:

Valutatage werden fix in der Kunden-Verwaltung hinterlegt und es wird eine Zahlungsbedingung ohne Valutatage bzw. keine Zahlungsbedingung hinterlegt:

In der Kunden-Verwaltung werden keine Valutatage hinterlegt, es wird jedoch eine Zahlungsbedingung hinterlegt, welche feste Valutatage hat:

Valutatage werden fix im Kundenstamm hinterlegt und es wird eine Zahlungsbedingung inklusive zusätzlicher Valutatage hinterlegt:

Zuordnung / Änderung eines Sachbearbeiters

Im Datenfeld Sachbearbeiter wird automatisiert die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters hinterlegt, welcher den Beleg angelegt hat. Im Datenfeld Unser Zeichen wird die entsprechende Hinterlegung aus den Mitarbeiter-Stammdaten dieses Mitarbeiters ebenfalls automatisch eingestellt.

Bei Neuerstellung eines Beleges wird in der Vormaske, im Bereich Belegdaten, das Feld Sachbearbeiter mit der Mitarbeiternummer vorbelegt, welcher sich in STREIT® angemeldet hat. Gleichzeitig wird im Datenfeld Unser Zeichen die entsprechende Hinterlegung aus den Mitarbeiter-Stammdaten dieses Mitarbeiters ebenfalls automatisch eingestellt. Die Mitarbeiter-Nummer ist änderbar. In Abhängigkeit eines Konstantenschalters kann festgelegt werden, dass eine nachträgliche Änderung der Mitarbeiterdaten im Beleg nicht erlaubt ist. Sobald ein neu angelegter Beleg zum ersten Mal abgespeichert wird, werden die Felder Sachbearbeiter, UnserZeichen und Niederlassung (aus Mitarbeiter-Verwaltung) gesperrt und sind nicht mehr änderbar. Somit kann nachträglich sicher festgestellt werden, welcher Mitarbeiter den Beleg bearbeitet hat.
Diese Einstellung hierzu finden Sie in der Konstanten-Verwaltung -> [Register VK-Beleg -> Spalte Sachbearbeiter sperren. Hier legen Sie je Belegstatus über eine Checkbox diese Sperrung individuell fest.

Datumsangaben (Auftrag vom, Leistungserbringung, Lieferdatum)

Über die Datumsfelder Datum / Bestell-Nr, Leistungserbringung und Lieferung haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Datumsangaben zu machen. 
Die Angaben in Datum / Bestell-Nr und Lieferung werden nicht vorbelegt und können bei Bedarf angegeben werden.
Einen "Sonderstatus" hat das Feld Leistungserbringung. Dieses wird im Status Rechnung mit dem Belegdatum vorbelegt und dient zum einen zur Ermittlung des relevanten Steuersatzes und zum anderen als Angabe des Fertigstellungszeitpunktes der Leistung. Eine Vorbelegung des Leistungserbringungsdatums abweichend vom Tages-/Belegdatum kann über die Menüleiste → [Extras] → [Vorgabewerte für Neuerfassung] erfolgen. Geben Sie hier ein Leistungserbringungsdatum vor, wird dies bei der Neuerfassung solange berücksichtigt, bis sie die Rechnung-Verwaltung wieder verlassen haben. D.h. diese Vorbelegung ist nur temporär.

Steuerrelevante-, Kostenstellen- und Kostenträgerzuordnungen

Innerhalb des Registers Belegdaten, Bereich Steuer und Kontenzuordnung legen Sie alle steuerrelevanten Einstellungen fest.
Die Funktionalitäten des Belegschema und BelegPosSchema belegen Sie über den Kunden vor. Hierüber sind spezielle Geschäftsfälle wie bspw. eine steuerliche Abrechnung nach §13b im Ausland oder eine konzerninterne Verrechnung möglich. Ebenso verhält es sich bei der USt Pflicht und der zugehörigen Steuerart USt voll bzw. Steuerart USt ermäßigt und dem §35a EStG-Kennzeichen, welches für die getrennte Darstellung der Lohn- und Fahrtkosten auf der (Schluss)Rechnung für Privatkunden genutzt wird.

Innerhalb des Bereichs Zuordnung hinterlegen Sie bei Bedarf eine Kostenstelle und/oder einen Kostenträger, bzw. suchen diese über Anwahl der zugehörigen Such-Schaltfläche. 
Eine Besonderheit bildet die Zuordnung eines Kostenträgers. Der Kostenträger wird nicht automatisch ermittelt. Sie haben zum einen die Möglichkeit über die Such-Schaltfläche auf die Kostenträger-Suche zuzugreifen und einen bereits bestehenden Kostenträger zuzuordnen, oder der Kostenträger wird automatisiert ermittelt. Hierzu wählen Sie über Rechtsklick auf die Such-Schaltfläche die Kostenträger-Verwaltung an. Je nach Einstellung wird anhand einer vorhergehenden Kostenstellen-Zuordnung ein Kostenträger gebildet. Die Möglichkeiten der automatisierten Kostenträgergenerierung sind innerhalb des Kapitels Stammdaten -> Neue Kostenträger anlegen beschrieben.

Um den Kostenträger am schnellsten generieren zu lassen, kann die Kostenträger-Verwaltung über Rechtsklick auf die Such-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld Kostenträger als Standard-Programm für diese Schaltfläche festgelegt werden. Hierdurch kann die Such-Schaltfläche mit Linksklick angewählt werden und der Kostenträger wird mit einem Klick generiert.

Die vorgenannten Angaben (bis auf den Kostenträger) werden durch die Vorbelegung in den Kunden-Stammdaten automatisch in den Beleg eingestellt. Sie können diese Vorgaben jedoch belegspezifisch ändern.

Zusätzliche Adressdaten erfassen

Über die Vormaske, Register Zusätzliche Adressdaten können Sie weitere Adressdaten, beispielsweise einen Projektleiter, Architekt, usw. zuordnen. Zur Verfügung stehen sowohl Adress-, Mitarbeiter-, Kunden-, und Lieferantendaten, sowie Adressdaten aus Objekten und Serviceaufträgen.

Über die erste Spalte Adressgruppe Beleg legen Sie diese Adressgruppenzuordnung fest. Ein Großteil der Angaben in diesem Listenfeld dienen als reines Selektionsmerkmal, nach welchen Sie bspw. ihr Suchergebnis in der Belegsuche eingrenzen können. Folgende Angabe hat jedoch eine spezielle Auswirkung:

Ergänzende Anschrift/Name aus AdrVerweis - Die Zuordnung eines Stammdatensatzes über dieses Kennzeichen hat zur Folge, dass die Anrede und Vor- + Nachname dieses Stammdatensatzes in die Adresse des eigentlichen Beleg-Kunden mit eingebaut werden. Am sinnvollsten ist dies vermutlich bei Zuordnung einer Kunden-Verbindung, damit direkt ein Ansprechpartner beim Kunden angeschrieben werden kann.

Über die Spalte Adresstyp wählen Sie, aus welchem Stammdatenbereich ein Datensatz zugeordnet werden soll. Im Feld Adressnummer geben Sie die Nummer des Stammsatzes ein, oder Sie öffnen über die Such-Schaltfläche die entsprechende Stammdaten-Suche zur Selektion. Haben Sie einen Verbindungsdatensatz selektiert, wird in der Spalte Verbindungs-Nr die entsprechende Verbindungsnummer angezeigt. Die Spalte E-Mail-Verteiler wird über die Checkbox gesteuert. Eine Aktivierung hat zur Folge, dass die markierten Datensätze bei einer Belegausgabe per Email  aus diesem Beleg heraus, als mögliche Empfänger gleich aktiviert sind.

Bei der Belegweiterverarbeitung haben Sie die Möglichkeit, die zusätzlichen Adressverweise in die Folgebelege zu übernehmen. Um eine Übergabe von zusätzlichen Adressverweisen durchzuführen, muss lediglich im Übergabedialog bei Belegweiterverarbeitung oder Statuswechsel die Checkbox Zusätzliche Adressverweise aktiviert werden. Die Variante wird immer für den Zielbeleg festgelegt. Wichtig ist hierbei, dass diese Einstellung bei jeder weiteren Übergabe erneut gewählt werden muss. Über die Funktion Vorgabewerte einstellen (STRG+rechte Maustaste) kann diese Übergabe generell festgelegt werden. 

Umwandlung diverser Kunde in Neukunde

Bei Verkaufsbelegen die mit einer diversen Kundennummer erfasst wurden, ist es im Nachgang möglich, die diverse Anschrift zur Kunden-Neuanlage zu verwenden. Hierzu steht Ihnen über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] die Funktion [Neukunde aus diverser Kundenanschrift anlegen] zur Verfügung. 
Die Auswahl der neuen Kundennummer erfolgt über den Dialog Nächste freie Nummer ermitteln. Nach Bestätigung des Dialoges wird innerhalb der Kunden-Stammdaten ein neuer Datensatz angelegt und gleich in den aktuellen Beleg übernommen.

Aufgabenterminierung/Aufgabenplanung

Über die Schaltfläche [Aufgabenterminierung] können Sie über die [Aufgabenplanung] eine Termin/Aufgaben-Direkterfassung vornehmen. Nach Anwahl wählen Sie im Folgedialog über den Radio-Button zwischen drei Optionen:

• Wiedervorlage als Aufgabe erfassen

• Zahlungsplan als Aufgabe erfassen

• Aufgabe erfassen (Standard-Vorgabe)

Nach Bestätigung über [OK] erfolgt der Direkteinsprung in die Aufgaben-/Terminplanung des Gruppenkalenders. Innerhalb der Gruppenkalender-Tabelle setzen Sie die Aufgabe bzw. den Termin über das Kontextmenü und Anwahl Neue VKBel-Aufgabe beim vorgesehenen Mitarbeiter und am gewünschten Tag, zur gewünschten Uhrzeit. Durch Positionierung des Cursors auf einer bereits erzeugten Aufgabenplanung sind die entsprechenden Beleg-Informationen sichtbar. Durch Doppelklick auf den erzeugten Termin können weitere Details im Dialog VKBel-Aufgabe bearbeiten... erfasst werden. Außerdem können über das Register Zusatzdaten, Unterregister  Adressen und VkBeleg , belegbezogene Informationen abgerufen werden. Über die Schaltfläche [Speichern] werden evtl. erfasste/geänderte Informationen gespeichert. Der Rücksprung in den Beleg erfolgt entweder über die Menüleiste -> [Bearbeiten] -> [VkBel-Aufgabe-Direkterfassung] oder über das entsprechende Symbol (roter Punkt) innerhalb der Symbolzeile. Nach Rücksprung aus der Aufgabenterminierung in den Auftragsbeleg werden die Mitarbeiterdaten inkl. der ursprünglich festgelegten Satzart angezeigt.

Zahlungsplan mit Terminierung erstellen

Die Erfassung der Zahlungspläne mit Terminierung der Aufgaben und die Abstellung der jeweiligen terminierten Aufgaben in den Kalender kann in allen Belegstatus erfolgen.

Die Erfassung der Zahlungsplantexte erfolgt manuell über ein Textfeld (RTF) innerhalb der Zahlungsbedingungen-Verwaltung im Feld Zahlungsplan und kann im Belegdruck ausgegeben werden. Bei Hinterlegung der betreffenden Zahlungsbedingung im Beleg kann der Zahlungsplan in der Vormaske über die Schaltfläche hinter der Zahlungsbedingung eingesehen und bei Bedarf individuell verändert werden.

Anschl. starten Sie die Aufgabenplanung mit Klick auf die Schaltfläche [Aufgabenterminierung].

Über das Listenfeld Satzart wählen Sie Zahlungsplan aus. Den vorgeschlagenen Mitarbeiter können Sie bestätigen oder bei Bedarf ändern. Den Betreff Zahlungsplan bestätigen Sie und nehmen im Feld Fälligkeit und ErinnerungZeitpunkt die gewünschte Terminierung vor. Die Aufgabe wird somit im Mitarbeiterkalender eingestellt und dieser erhält, zum hinterlegten Termin, die Information bzw. die Erinnerung an diesen Ablauf. Alternativ gehen Sie vor wie oben in der Aufgabenplanung beschrieben.

Im Kalender können Sie die Aufgabe über Doppelklick öffnen. In das Feld Text wird der Zahlungsplan eingestellt, sobald dieser der zugeordneten Zahlungsbedingung hinterlegt ist. Ansonsten muss der Zahlungsplan manuell erfasst werden. Im Register VkBeleg wird der Beleg, dem der Zahlungsplan zugeordnet ist angezeigt. Der Direkteinsprung in den Beleg ist per Doppelklick möglich.

Alternativ dazu können Sie über die Schaltfläche [Aufgabenplanung] die Terminierung vornehmen. Über das entsprechende Symbol beenden Sie dabei die Terminierung und der Rücksprung in den Beleg ist gewährleistet

Wiedervorlage erfassen

Die Eingabe der Wiedervorlagetermine erfolgt über den jeweiligen Belegstatus. Zur Generierung wird die terminierte Aufgabe im Kalender verwendet, die für den gewünschten Mitarbeiter erfasst wird.

Über das Listenfeld Satzart wählen Sie Wiedervorlage aus. Den vorgeschlagenen Mitarbeiter können Sie bestätigen oder bei Bedarf ändern. Den Betreff Wiedervorlage bestätigen Sie und nehmen im Feld Fälligkeit und ErinnerungZeitpunkt die gewünschte Terminierung vor. Die Aufgabe wird somit im Mitarbeiterkalender eingestellt und dieser erhält, zum hinterlegten Termin, die Wiedervorlage bzw. die Erinnerung. Alternativ gehen Sie vor wie oben in der Aufgabenplanung beschrieben.

Im Kalender können Sie die Aufgabe über Doppelklick öffnen. Im Register VkBeleg wird der Beleg, der zur Wiedervorlage ausgewählt wurde, angezeigt. Der Direkteinsprung in den Beleg ist per Doppelklick möglich.

Alternativ dazu können Sie über die Schaltfläche [Aufgabenplanung] die Terminierung vornehmen. Über das entsprechende Symbol beenden Sie dabei die Terminierung und der Rücksprung in den Beleg ist gewährleistet.

Wertschöpfung des Belegs anzeigen

Sie wählen einen vorhandenen Beleg an. Über die Funktion [Datei/Datensatz] -> [Statistische Auswertungen] -> [Wertschöpfung] oder das entsprechende Symbol in der Symbolleiste öffnet sich der Dialog Beleg-Wertschöpfung. Die angezeigten Werte werden aufgrund von Konstanteneinstellungen und den erfassten Positionen automatisch ermittelt und sind nicht änderbar. Der Wert im Feld Sollwertschöpfung ist in den Konstanten im Feld SollWertschöpfung hinterlegt und kann dort geändert werden.

Berücksichtigung von Rohstoff-Gemeinkosten und Rohstoff-Gewinn

Ob Gemeinkosten bei der Wertschöpfungsermittlung berücksichtigt werden, können Sie im Dialog Beleg-Wertschöpfung über die Schaltfläche [zusätzlicher Dialog] einsehen. Gemeinkosten und Gewinnaufschläge können getrennt nach Material und Rohstoff vergeben werden. Innerhalb der Konstanten-Verwaltung, Register Rohstoffe erfassen Sie in der Spalte GK und Gewinn je Rohstoffmerker einen individuellen Gemeinkosten- und Gewinnzuschlag, der bei Neuerstellung eines Beleges automatisch in die Vormaske, Register Rohstoffdaten in die Felder GK und Gewinn eingestellt wird und bei Bedarf geändert werden kann.

Die Berücksichtigung des Gemeinkostenzuschlags im tatsächlichen Einkaufspreis TatsEkBtrg (Feld in Standardmaske nicht eingerichtet) ist abhängig von der Konstanteneinstellung FAKMatGKInTatsEkBtrg und ist bei der Wertschöpfungsberechnung relevant.

Innerhalb der Konstanten-Verwaltung, Parameter FAKRohstAnteilInTatsEkBtrg, stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung:

• keine Berücksichtigung - Rohstoffzuschläge werden nicht berücksichtigt bei Ermittlung des Materialwertes

• nur Rohstoffanteil - im Materialwert wird nur der Rohstoffanteil, ohne Gemeinkostenzuschlag, berücksichtigt

• Rohstoffanteil inklusive Rohstoffgemeinkosten - im Materialwert wird der Rohstoffanteil und der Gemeinkostenzuschlag berücksichtigt

Belegerstellung über mobile Scannerdaten

Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Barverkäufe (ohne Kasse), Rücklieferscheine, Betriebsaufträge und Arbeitsaufträge können Sie über das Programm Allgemeiner-Datenpool automatisch erzeugen. Voraussetzung hierfür ist ein, über unsere Technik entsprechend eingerichteterr Handscanner mit dem Scanner-Schema Vk Allgemein. Nach   Eingabe der betreffenden Kundennummer und Auswahl des gewünschten Belegstatus scannen Sie über den Barcode den gewünschten Artikel und hinterlegen die Menge. Nach Übermittlung der Daten in den STREIT®-Datenpool werden die Belege bei entsprechender Einstellung der Konstanten AutoDataTransfer und AutoDataTransferZiel automatisch erstellt.

Informationen zum aktuellen Beleg

Belegverfolgung

Über diese Funktion lassen Sie sich alle mit dem geöffneten Beleg verknüpften Belege anzeigen. Über die Menüzeile und Anwahl [Datei/Datensatz] -> [Statistische Auswertungen] -> [Belegverfolgung] oder Klick auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste öffnet sich der Dialog, in welchem die abhängigen Vorgänger- und Nachfolger-Belege aufgelistet werden. Mit Doppelklick auf die jeweilige Zeile öffnen Sie den Vorgänger- oder Nachfolgebeleg in der entsprechenden Verwaltung.

Anzeige der Limitprüfung

Über die Menüzeile und Anwahl [Datei/Datensatz] -> [Statistische Auswertungen] -> [Limitprüfung anzeigen] oder das entsprechende Symbol in der Symbolleiste öffnet sich der Dialog Kundenlimitprüfung. Wurde dem hinterlegten Kunden über die Kunden-Verwaltung ein Limit hinterlegt, kann über diese Anzeige die Summe aller erfassten Belege abgerufen und somit das Ergebnis der Limitprüfung festgestellt werden.

Warenfluss für alle Artikel des Beleges anzeigen lassen

Sie wählen einen vorhandenen Beleg an. Über die Funktion [Datei/Datensatz] -> [Statistische Auswertungen] -> [Warenfluss] oder das entsprechende Symbol in der Symbolleiste öffnet sich der Dialog Anzeige Warenfluss, über welchen Sie unter anderem den verfügbaren Bestand des jeweiligen Artikel ersehen können und einen Einblick in die Ursprungsdaten haben. 

Abrechnung über Zentralregulierung (zentraler Rechnungsempfänger)

Der Ablauf der Zentralregulierung wird hauptsächlich angewandt bei Abrechnung von Lieferscheinen an unterschiedliche Empfänger und Rechnungsstellung an einen zentralen Rechnungsempfänger. Ein Beispiel hierfür wäre  eine Supermarktkette, deren Filialen selbstständig im Ein- und Verkauf handeln, die Abrechnung jedoch über die Zentralverwaltung erfolgt.
Damit diese Abläufe abgebildet werden können, sind nachfolgend beschriebene Vorgänge und Einrichtungen notwendig.

Über die Kunden-Verwaltung werden sowohl die Filialen, als auch der zentrale Rechnungsempfänger als eigenständiger Kunde angelegt. Im Register [Firmendaten] -> Feld Zentralregulierung der Filial-Kunden hinterlegen Sie die Kundennummer des zentralen Rechnungsempfängers. Somit ist die Vorbelegung innerhalb der Auftragsbearbeitung gegeben und die Rechnungsstellung erfolgt automatisch über diese Zentralregulierungsnummer. Vorgängerbelege sind auf den ursprünglichen Filial-Kunden angelegt. Eine Änderung oder Löschung des Zentralregulierers im Beleg ist möglich. Somit können einzelne Belege von der Zentralregulierung ausgeschlossen werden.

Die Verbuchung der Rechnung erfolgt somit über die Kundennummer der zentralen Abrechnungsstelle.

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

Die Daten stehen Ihnen nach Erfassung für statistische Auswertungen und zur Übernahme, z.B. in den Einkauf, zur Verfügung. Gedruckte Rechnungen stehen zur Verbuchung bereit und können je nach Modulanschluss in die OP-Verwaltung (Kunden), die STREIT® Finanzbuchhaltung oder über die DATEV-Schnittstelle an Datev übertragen werden.

Wichtige Detailinformationen

Weitere Informationen/Einstellungen

Register Belegdaten