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4. erweiterte Funktionsbeschreibungen

4.1 Abweichende Forderungs- und Verbindlichkeitskonten

Innerhalb den Kunden- und Lieferanten-Stammdaten kann ein spezifisches Personen-Sammelkonto hinterlegt werden. Ist kein spezifisches Konto hinterlegt, gilt das Sammelkonto aus den Konstanten. Hiermit können für umfangreiche Projekte kunden-/lieferantenspezifische Sammelkonten innerhalb der Finanzbuchhaltung genutzt und ausgewertet werden.

4.2 Abweichendes Geschäftsjahr

Der Anwender hat derzeit ein abweichendes Geschäftsjahr (z.B. 01.06. - 31.05.) und möchte zum nächsten Jahreswechsel das Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr anpassen.

Dies ist auch mit Finanzbuchhaltung in der STREIT® möglich. Der Anwender hat wie folgt vorzugehen:

  • Anwahl Finanzbuchhaltung -> Jahreswechsel

  • 'BeginnMonat' muss auf Januar gestellt werden

  • Nachdem der Button 'Vorgang starten' angewählt wird erhält man nachfolgende Meldung, welche mit 'Ja' bestätigt werden kann.

Screenshot 

Die restlichen Anpassungen können problemlos in der Kostantenverwaltung angepasst werden.

4.3 Datenübernahme aus Verbuchung 

Buchungstext (über Platzhalter)

 

In den Konstanten innerhalb der Gruppe Verbuchung gibt es 5 Konstanten. Die hier hinterlegten Platzhalter werden beim Verbuchen ausgewertet. Sind diese leer gelten die bisherigen automatisch erstellten Buchungstexte. Die Platzhalter für Koa, Kst, Ktr werden dem Belegkopf entnommen nicht den Zeilen. Das ist unabhängig vom dem Schalter der regelt ob diese Daten auch in den Zeilen erfasst werden können.

Nach Anwahl der Konstanten und Eingabe eines Zeichens öffnet sich automatisch ein Dialog, über den die Platzhalter für die Buchungstexte ausgewählt werden können.
Die Buchungstexte werden bereits bei der Übergabe in die Tabelle 1165 generiert. Alle danach folgenden Programme verwenden diese dann auch.

Screenshot von den Konstanten für den Buchungstext

Mit diesem Dialog (öffnet sich automatisch, wenn ein Zeichen eingegeben wid) können die Buchungstexte erfasst werden.

Screenshot taste in Buchungstext um Platzhalter zu hinterlegen 

4.4 Platzhalter für Buchungstext im Dauerbuchungsstapel

#definePLH_DB_TAG_T("{#TT#}")#define PLH_DB_MONAT_T("{#MM#}")
#define PLH_DB_JAHR_T("{#JJJJ#}")
#define PLH_DB_BRUTBTRG_T("{#BrutBtrg#}")
#define PLH_DB_NETBTRG_T("{#NetBtrg#}")
#define PLH_DB_STEUERBTRG_VOLL_T("{#SteuerBtrg_voll#}")
#define PLH_DB_STEUERBTRG_ERM_T("{#SteuerBtrg_erm#}")
#define PLH_DB_STEUERSATZ_VOLL_T("{#SteuerSatz_voll#}")
#define PLH_DB_STEUERSATZ_ERM_T("{#SteuerSatz_erm#}")
#define PLH_DB_BELNR_T("{#BelNr#}")
#define PLH_DB_BELDAT_T("{#BelDat#}")

Interne Info: Prüfung warum Beleg nicht in der Datenübernahme zur Verfügung steht

Wenn verbuchte Belege nicht zur Übernahme bereit stehen, aber noch nicht übernommen wurden kann über die Datenbank, folgendes geprüft werden:

In der Tabelle 1165 kann geprüft werden, ob in dem Feld SDTV1FibExportID eine 99 steht (dann wurde in dem Dialog Datenübernahme aus Verbuchung die Funktion Buchung nicht importieren aber als erledigt markieren angewählt) oder eine DatumsID steht (dann wurde der Beleg übernommen und anschließend gelöscht -> Prüfung über MessageLog)

4.7 Berechtigung für Buchungsstapel 

Ab Version 22.00.05.015 können Buchungsstapel mit speziellen Berechtigungen versehen werden. Diese Berechtigungen dienen dem Zweck, dass nicht jeder der die Buchungserfassung anwählen kann auch alle Buchungsstapel ansehen oder ändern darf. Außerdem können die erlaubten Konten die bebucht werden dürfen, eingeschränkt werden.

Gruppen können keine Berechtigungen für Buchungsstapel zugewiesen werden. Für Gruppen können nur zugelassene Konten hinterlegt werden. Das jeweilige Recht bzw. die Einschränkung nur bestimmte Konten erfassen zu können, wird einem bestimmten Login zugewiesen.

Ist die Passwortverwaltung nicht lizenziert, werden keinerlei Berechtigungen geprüft. Diese Funktionen sind dann deaktiviert.

Die Berechtigungen pro Buchungsstapel sind abhängig von der allgemeinen Freigabe der Buchungserfassung in der Passwortverwaltung. Ohne die allgemeine Erlaubnis die Buchungserfassung anwählen zu dürfen, wirken sich die speziellen Berechtigungen pro Buchungsstapel nicht aus.

Wo werden die Berechtigungen verwaltet?

Die Berechtigungen werden pro Login in der Passwortverwaltung verwaltet. Diese in der Passwortverwaltung Rechte gelten als Vorbelegung für alle neu angelegten Buchungsstapel. Wird z. B. ein Buchungsstapel von einem Anwender neu angelegt, werden die in der Passwortverwaltung für den jeweiligen Login hinterlegten Rechte in den Buchungsstapel kopiert. Diese Rechte können dann nochmals individuell für diesen Buchungsstapel verändert werden (sofern dazu das Recht vorhanden ist).

Screenshot Buchungsstapel Vollzugriff aus Passwörter-Verwaltung 

Diese Rechte können nochmals im Buchungsstapel verändert werden.

Screenshot rtM auf Buchungsstapel -> Berechtigung verwalten 

Welche Berechtigungen gibt es?

  • Berechtigungen verwalten
    Logins mit diesem Recht dürfen die Berechtigungen pro Buchungsstapel verwalten.

  • ansehen / bearbeiten
    Logins mit diesem Recht haben alle Rechte in dem Buchungsstapel.

  • ansehen / eingeschränkt bearbeiten
    Logins mit diesem Recht dürfen nur die angegebenen Konten bebuchen. Konten von automatisch erzeugten Buchungen wie Steuer, §13b, EG usw. müssen nicht explizit erlaubt werden. Solche Konten müssen nur erlaubt werden, wenn diese manuell bebucht werden sollen.

Was ist mit bereits bestehenden Buchungsstapel?

Bei bereits bestehenden Buchungsstapel darf der Ersteller diese anwählen und verändern. Der Zugriff auf "fremde" Buchungsstapel ist pauschal verboten. Das gilt auch für alle neu angelegten Buchungsstapel solange noch keine speziellen Rechte in der Passwortverwaltung zugeordnet sind. Will der Kunde einfach so wie bisher arbeiten, muss einfach jedem der die Buchungserfassung anwählen darf das übergeordnete Recht "Vollzugriff" in der Passwortverwaltung zugeordnet werden. Bei der Konvertierung werden die Rechte wie oben beschrieben vergeben.

Was ist mir bereits vorhandenen Logins?

Vorhandenen Logins werden in einer Konvertierung die Rechte so zugewiesen, dass ohne weitere Einstellungen nur die eigenen Buchungsstapel bearbeitet/angesehen werden können.

Wie werden die Rechte angewendet?

Die Rechte werden immer aus Sicht des in der Passwortverwaltung angewählten Login vergeben. Legt dieser Mitarbeiter einen neuen Buchungsstapel an, werden die in der Passwortverwaltung hinterlegten Rechte in den neuen Buchungsstapel kopiert.

4.8 Buchungserfassung: Konten für die Erfassung sperren 

Wenn ein Mitarbeiter bestimmte Konten in der Buchungserfassung nicht erfassen darf, kann das über die Passwortverwaltung geregelt werden.

Konten sperren

In der Passwortverwaltung kann man im Register "Buchungsstapel" die Einstellungen bei der Rubrik >Konten für Buchungsstapelberechtigung< vornehmen. Hierfür muss das Kennzeichen >Beschränkte Erfassung von einzelnen Konten individuell< aktivert werden.

Anschließend können im Grid die Konten hinterlegt werden, für die die Erfassung erlaubt ist. Damit diese Einstellungen greifen, müssen die Vorgabeberechtigungen entsprechend gesetzt werden (siehe hierzu Register: Berechtigungen und Berechtigungsbereich: Buchungsstapel, um die Vorgabeberechtigungen zu verwalten).

Buchungsstapel Vorgabeberechtigungen verwalten

Unter der Rubrik >Berechtigungen verwalten< wird der entsprechenden Mitarbeiter angezeigt.

Berechtigung verwalten

Hierüber kann festgelegt werden, ob dieser Mitarbeiter für seine selbst angelegten Buchungsstapel die Berechtigungen verwalten darf.

ansehen / bearbeiten

Hierüber kann festgelegt werden, ob dieser Mitarbeiter seine selbst angelegte Buchungsstapel ansehen und bearbeiten darf.

ansehen / eingeschränkt

Hierüber kann festgelegt werden, ob diese Mitarbeiter seine selbst angelegten Buchunsstapel ansehen und nur eingeschränkt bearbeiten darf. Eingeschränkt bedeutet, dass er nur die Konten erfassen darf, die zuvor in der Rubrik >Konten für Buchungsstapelberechtigung< hinterlegt wurden.

Dürfen Buchungsstapel eines Mitarbeiters von anderen Benutzer verwaltet, gesichtet und bearbeitet oder gesichtet und eingeschränkt bearbeitet werden, können diese Logins auch hinterlegt und die Kennzeichen entsprechend aktiviert oder deaktiviert werden.

4.9 Buchungsperioden sperren

Was?

Mit dieser Funktion können Buchungsperioden gesperrt werden. Für gesperrte Buchungsperioden können keine Buchungsstapel mehr erfasst werden. Eine Buchungsperiode bezieht sich immer auf Monat und Jahr.

Wie sperren?

Ab sofort gibt es das Programm "Buchungsperioden sperren / entsperren". In diesem Programm werden nach Anwahl vom Buchungsjahr die zugehörigen Monate angezeigt und können gesperrt oder entsperrt werden. Es können nur Perioden gesperrt werden für die es keine offenen Buchungsstapel gibt. Offene Buchungsstapel müssen für zu sperrende Perioden zuerst abgeschlossen werden.

 

 

 

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